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价值疫情-行情热点将发展到新能源汽车与大科技中的细分领域的价值发掘上-陈仓新闻

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想见你彩蛋

回顧這兩周的行情,在幾乎所有人都認為3000點很難再跌破的時候,3000點就跌破了;在投資者幾盡絕望的時候,大盤又迅速見底,然後一路攀升。筆者認為,深強滬弱是以後的常態。這其實與經濟的實際情況有關。疫情率先會影響到保險業的賠款,從而影響到今年保險公司的利潤;對商業銀行來說,經濟階段性走弱又會從負債端影響到資金流,從資產端影響到信貸資產質量;再往後,一系列為了穩經濟而設立的貨幣政策,將會壓縮銀行的利差和利潤。所以,大金融藍籌將會對大盤的上行形成較大的制約,唯有業績已於去年形成拐點的券商,可以間歇性地拉動一下指數。本周五,正是在周四大盤收陰而周五早盤市場情緒有所冷卻之時券商股發力,大盤才上行的。

所以,珍惜當下,在2020年春天到來之時,一場倒春寒讓我們能釐清投資的真諦。在節后兩周相應地在醫療醫藥、特斯拉與趨勢科技等方面漲得風生水起之時,我們期待疫情下周能夠徹底好轉,而市場也將進入精耕細作階段,行情熱點將發展到新能源汽車與大科技中的細分領域的價值發掘上。

原標題:新能源汽車與大科技有機會

本周是春節后的第二個交易周。延續上周的觸底反彈趨勢,本周大小指數繼續依託5日均線上漲。其中,周四齣現了一次急震陰線,在連漲的途中做了一次空中加油。周五,滬深兩市均重新恢復漲勢,個股輪番上行。

相比之下,今年的中小指數便有了更多上漲的理由。我們首先可以看滬市的科創板,它儘管是存身於滬市之中,但卻給了中小指數中相關股票很好的對標作用。大藍籌是有萎靡理由的,但是科創板此刻卻正好從政策紅利來補滬市的短板。而科創板中肯定有一些公司未來是有着極具發展潛力的,這使得資金已開始進入,試圖把握先機,進而又促進了中小創中的科技型實力上市公司重新尋求合理的估值。

我們再來談談價值投資。本次疫情的觸動,使我們對價值會有着更多更深的理解。儘管疫情從歷史的長河中看,只是一次偶發事件,但是從中我們更能體現到時代發展的多變性和速動性。我們看待一個公司的價值,可能更應該去看待一個經濟周期的價值,以及企業領導人能夠與時俱進適應經濟周期,並願意推動企業跟隨時代前進的衷心;否則,我們並不能渴望一個企業能成為百年企業甚至哪怕是十年企業。所以,我們能夠理解在疫情進行之時,能與我們吃喝生活相關的公司或許就是可以持續經營有着長期投資價值的公司,而另一些一旦停工停產停止線下活動就無法經營的公司,便隨時給我們帶來了投資風險。從這個意義上講,一些高科技公司或許在若干年後,如果無法快速升級換代,那麼即使現在股價飛上天,若干年後它依然什麼也不是,因而我們也就只能認為它現在具備現時的價值。

創業板指數有兩條腿走路,一條腿是新能源汽車產業鏈相關公司在新經濟模式下的換代升級,這是穩經濟中不可或缺的重要產業支柱。新能源汽車鏈條頗為廣泛,新材料、人工智能、電子芯片等新經濟模式中的科技細節,貫穿于每一個環節。寧德時代成為創業板中最高市值個股是有理由的,今年這是一條絕對的主線。另一條腿是機構主導下的趨勢高科技,它們在去年便以頭部企業為引領,帶來了一輪相關個股的趨勢性大漲,「科技茅台」隨處可見。今年是科技公司的業績爆發年,疫情后的復工復產,科技當然要一馬當先。創業板中市值居前的深信服、藍思科技等,以及股價居前的卓勝微、兆易創新、匯頂科技等,就是創業板中科技股的代表。更為關鍵的是,在科技電子難以測定的龐大需求中,頭部科技公司的股價也跟着難以測定股價。

今日关键词:科比尸检报告